明星工業（1976）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,976 | 1,275 |
| 減価償却費 | 347 | 344 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123 | -45 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 12 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | 32 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -303 | -316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -45 |
| 支払利息 | 82 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | 51 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 14 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,846 | 2,991 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,840 | -1,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16 | -102 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 944 | 885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,128 | -807 |
| その他 | -239 | -121 |
| 小計 | 1,620 | 2,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 46 |
| 利息の支払額 | -61 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -316 | -187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,293 | 2,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -997 | -1,143 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,091 | 125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -216 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -513 | -223 |
| その他 | 130 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380 | -1,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -291 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,433 | -1,105 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | 0 | － |
| 社債の償還による支出 | -100 | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | -456 | -2 |
| 配当金の支払額 | -316 | -313 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,302 | -1,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,394 | -286 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,753 | 6,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,358 | 8,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
