明星工業（1976）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,779 | 1,651 |
| 減価償却費 | 471 | 479 |
| 減損損失 | － | 1,788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | -89 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -21 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | 33 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -52 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -50 |
| 支払利息 | 195 | 102 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | 19 |
| 複合金融商品評価損 | 13 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 17 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -743 | 3,100 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -438 | 1,272 |
| その他たな卸資産の増減額（△は増加） | 147 | -193 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 73 | -459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 296 | -2,292 |
| その他 | 310 | 29 |
| 小計 | 5,043 | 5,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 53 |
| 利息の支払額 | -194 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -229 | -315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,703 | 5,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -191 | -1,103 |
| 定期預金の払戻による収入 | 507 | 1,197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135 | -206 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -923 | -585 |
| その他 | 10 | 157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -642 | -528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 961 | -296 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,393 | -3,641 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -29 | 0 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,100 | -529 |
| 配当金の支払額 | -374 | -348 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3 |
| その他 | -4 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,840 | -3,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136 | 768 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,621 | 7,753 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -5 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,753 | 8,521 |
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