明星工業（1976）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,480 | 4,779 |
| 減価償却費 | 373 | 471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | -70 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -58 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 30 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 83 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -82 |
| 支払利息 | 273 | 195 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 9 |
| 複合金融商品評価損 | 100 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 110 | 93 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 786 | -743 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 416 | -438 |
| その他たな卸資産の増減額（増加：△） | -202 | 147 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -518 | 73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -885 | 296 |
| その他 | -511 | 310 |
| 小計 | 5,431 | 5,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 83 |
| 利息の支払額 | -278 | -194 |
| 法人税等の支払額 | -394 | -229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,824 | 4,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -307 | -191 |
| 定期預金の払戻による収入 | 207 | 507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -135 |
| 投資先残余財産の分配による収入 | 1,145 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 89 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -560 | -923 |
| その他 | -69 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 328 | -642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,600 | 961 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150 | 4,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,395 | -7,393 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -115 | -29 |
| 社債の償還による支出 | -400 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | -817 | -1,100 |
| 配当金の支払額 | -395 | -374 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | － |
| その他 | 0 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,580 | -3,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | -83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -407 | 136 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,029 | 7,621 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -5 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,621 | 7,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
