キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,855 | 7,359 |
| 減価償却費 | 732 | 963 |
| のれん償却額 | 25 | 25 |
| 減損損失 | － | 2,880 |
| 補助金収入 | -523 | -47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | 8 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -26 | 18 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 73 | 25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -107 | -317 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -318 | -356 |
| 支払利息 | 5 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | -85 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | -1,818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 846 | 2,671 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -110 | 60 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -70 | 101 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,049 | 1,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -695 | -2,776 |
| その他 | -867 | -927 |
| 小計 | 8,676 | 9,134 |
| 補助金の受取額 | 285 | 285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 354 |
| 利息の支払額 | -5 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -2,337 | -3,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,937 | 6,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -107 | -107 |
| 定期預金の払戻による収入 | 307 | 107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -38 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 40 | 2,221 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 549 | 31 |
| 貸付金の回収による収入 | 389 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 219 | 106 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 161 | 157 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5 | － |
| 事業譲受による支出 | -130 | － |
| その他 | 103 | 271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -500 | 2,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,714 | -2,744 |
| 自己株式の処分による収入 | 110 | 5 |
| 配当金の支払額 | -3,028 | -2,812 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -59 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,692 | -5,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 308 | 104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,053 | 3,247 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 33,449 | 36,696 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24 | － |
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