有価証券報告書-第63期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -5,300 | -4,397 |
| 減価償却費 | 59 | 45 |
| 減損損失 | 1,026 | 410 |
| のれん償却額 | 19 | － |
| 無形固定資産償却費 | 41 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 578 | -1,590 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -11 |
| 支払利息 | 877 | 280 |
| 投資有価証券評価損 | 8 | － |
| 投資有価証券評価益 | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | － |
| 投資有価証券売却益 | -24 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | － |
| 有形固定資産除却損 | 17 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81 | 2 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,761 | 7,861 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | -779 | 614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,004 | -71 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68 | -51 |
| その他 | -57 | -149 |
| 小計 | 22,265 | 2,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 11 |
| 利息の支払額 | -984 | -272 |
| 法人税等の支払額 | -6 | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,378 | 2,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 86 | 116 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -490 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | 60 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 450 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,758 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 990 | 610 |
| その他 | 82 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -600 | 808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29,057 | -511 |
| 長期借入れによる収入 | 801 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,579 | -3,755 |
| 社債の償還による支出 | -144 | -182 |
| 株式の発行による収入 | 11,339 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,641 | -4,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136 | -939 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 981 | 1,117 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 123 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,117 | 301 |