有価証券報告書-第64期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -4,397 | 57 |
| 減価償却費 | 45 | 67 |
| 過年度減価償却費 | － | -8 |
| 減損損失 | 410 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,590 | -638 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -1 |
| 支払利息 | 280 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,861 | 1,337 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | 614 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51 | -1 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | -88 |
| 長期債権と貸倒引当金との相殺額 | － | 608 |
| その他 | -149 | -81 |
| 小計 | 2,967 | 1,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 1 |
| 利息の支払額 | -272 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -4 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,701 | 1,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 116 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 34 |
| 貸付金の回収による収入 | 610 | 21 |
| その他 | 29 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 808 | 77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -511 | -309 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,755 | -15 |
| 社債の償還による支出 | -182 | -136 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,449 | -461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -939 | 781 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,117 | 301 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 123 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 301 | 1,082 |