有価証券報告書-第65期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 57 | -340 |
| 減価償却費 | 67 | 67 |
| 過年度減価償却費 | -8 | － |
| 債権償却損 | － | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -638 | -805 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | -73 | 104 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 17 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | 0 |
| 支払利息 | 13 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,337 | 205 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 未収還付消費税等の増減（△は増加） | － | -30 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1 | -15 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -88 | -2 |
| 長期債権と貸倒引当金との相殺額 | 608 | 807 |
| その他 | -81 | 54 |
| 小計 | 1,177 | 117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -11 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -2 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,164 | 113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | -54 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 10 |
| その他 | 16 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -309 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | -14 |
| 社債の償還による支出 | -136 | -352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -461 | -367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 781 | -301 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 301 | 1,082 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,082 | 781 |