RISE（8836）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -343 | -45 |
| 減価償却費 | 67 | 67 |
| 債権償却損 | 30 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -805 | -164 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | 104 | -42 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 17 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 14 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 12 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 205 | 82 |
| 未収還付消費税等の増減（△は増加） | -30 | -75 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2 | -8 |
| 長期債権と貸倒引当金との相殺額 | 807 | 121 |
| その他 | 81 | 130 |
| 小計 | 150 | 57 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -3 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 7 |
| その他 | － | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -47 | -43 |
| 社債の償還による支出 | -352 | -90 |
| 取得請求権付株式の買取りによる支出 | － | -87 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -301 | -168 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,082 | 781 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 781 | 612 |
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