RISE（8836）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -45 | 92 |
| 減価償却費 | 67 | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -164 | -417 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | -42 | -37 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 9 | 8 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82 | 177 |
| 未収還付消費税等の増減（△は増加） | -75 | 28 |
| 長期債権と貸倒引当金との相殺額 | 121 | 379 |
| その他 | 121 | 123 |
| 小計 | 57 | 427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55 | 426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 2 |
| その他 | -7 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -43 | -37 |
| 社債の償還による支出 | -90 | － |
| 取得請求権付株式の買取りによる支出 | -87 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -168 | 396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 781 | 612 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 612 | 1,009 |
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