訂正有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 92 | 73 |
| 減価償却費 | 70 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -417 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | -37 | -33 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | － | |
| 出資金評価損 | － | 6 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 177 | 187 |
| 未収還付消費税等の増減（△は増加） | 28 | 77 |
| 長期債権と貸倒引当金との相殺額 | 379 | － |
| その他 | 123 | 28 |
| 小計 | 427 | 390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -1 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426 | 389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| その他 | 5 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -37 | -32 |
| 取得請求権付株式の買取りによる支出 | － | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37 | -232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396 | 142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,009 | 1,151 |