訂正有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 73 | 26 |
減価償却費 | 69 | 69 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -18 | -14 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | |
補償損失引当金の増減額(△は減少) | -33 | -17 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -6 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | ||
支払利息 | 7 | 7 |
投資有価証券運用損益(△は益) | -2 | |
出資金評価損 | 6 | - |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 187 | 96 |
未収還付消費税等の増減(△は増加) | 77 | - |
その他 | 28 | -21 |
小計 | 390 | 142 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
法人税等の支払額 | -1 | -1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 389 | 141 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -15 | -131 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 107 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
その他 | 5 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -32 | -32 |
取得請求権付株式の買取りによる支出 | -200 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -232 | -32 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 142 | 93 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,151 | 1,244 |