四半期報告書-第65期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 82 | -268 |
| 減価償却費 | 49 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -624 | -790 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 118 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 11 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,302 | 170 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7 | -13 |
| 長期債権と貸倒引当金との相殺額 | － | 794 |
| その他 | 371 | 23 |
| 小計 | 1,184 | 115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -9 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -2 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,173 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 7 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -309 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11 | -11 |
| 社債の償還による支出 | -68 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388 | -79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 825 | 39 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 301 | 1,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,126 | 1,122 |