四半期報告書-第66期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -268 | -46 |
| 減価償却費 | 50 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -790 | -146 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | 118 | -36 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 21 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 2 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 170 | 66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 未収還付消費税等の増減（△は増加） | － | 30 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13 | 4 |
| 長期債権と貸倒引当金との相殺額 | 794 | 121 |
| その他 | 23 | -25 |
| 小計 | 115 | 6 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -2 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | 0 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11 | -8 |
| 社債の償還による支出 | -68 | -36 |
| 取得請求権付株式の買取りによる支出 | － | -87 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79 | -131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39 | -121 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,082 | 1,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,122 | 659 |