四半期報告書-第67期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -46 | 39 |
| 減価償却費 | 53 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -146 | -327 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | -36 | -19 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66 | 91 |
| 未収還付消費税等の増減（△は増加） | 30 | 106 |
| 長期債権と貸倒引当金との相殺額 | 121 | 300 |
| その他 | -21 | -7 |
| 小計 | 6 | 237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4 | 235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 0 |
| その他 | － | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | -3 |
| 社債の償還による支出 | -36 | － |
| 取得請求権付株式の買取りによる支出 | -87 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121 | 238 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 781 | 659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 659 | 850 |