有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74 | 28 |
| 減価償却費 | 69 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | -33 | -17 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -2 | |
| 出資金評価損 | 6 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 187 | 96 |
| 未収還付消費税等の増減（△は増加） | 77 | － |
| その他 | 2 | -48 |
| 小計 | 358 | 110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357 | 109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 107 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
| その他 | 5 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 取得請求権付株式の買取りによる支出 | -200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142 | 93 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,151 | 1,244 |