四半期報告書-第74期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -62 | -120 |
減価償却費 | 27 | 26 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1 | -6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 2 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 0 |
受取利息及び受取配当金 | ||
支払利息 | 2 | 2 |
固定資産除却損 | 0 | 0 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 0 | |
前渡金の増減額(△は増加) | - | -26 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 0 | |
立替金の増減額(△は増加) | - | 0 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -60 | 132 |
前受金の増減額(△は減少) | - | 62 |
前受収益の増減額(△は減少) | 0 | 9 |
預り金の増減額(△は減少) | 32 | |
その他 | -4 | 25 |
小計 | -98 | 141 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -2 | -2 |
法人税等の支払額 | -1 | -1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -102 | 137 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5 | -1 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -9 | -7 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | - |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -715 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14 | -724 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | - | -160 |
長期借入金の返済による支出 | -16 | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16 | -176 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -133 | -762 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,022 | 467 |
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | - | 208 |