日比谷総合設備（1982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,835 | 7,231 |
| 減価償却費 | 117 | 167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -64 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57 | 92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,443 | 595 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 9 | -12 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -250 | 217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -241 |
| 支払利息 | 0 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -254 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,257 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 762 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,206 | -998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,336 | 2,326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63 | 176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,069 | -2,413 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -451 | -62 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,233 | -79 |
| その他 | -775 | 821 |
| 小計 | 2,856 | 7,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 254 | 246 |
| 利息の支払額 | | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,240 | -2,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,869 | 5,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39 | -185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,870 | -495 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,552 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,200 | 2,400 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,488 | -115 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,095 | 37 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -500 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 329 |
| その他 | 83 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,003 | 2,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -705 | -760 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,074 | -1,325 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,790 | -2,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,082 | 5,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,945 | 11,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
