支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
普通預金	122
当座預金	1,646
小計	1,768
合計	1,769

2014/05/27 16:12

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

差入保証金である債券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に保証金として供託している国債であり、定期的に時価を把握することにより管理を行っております。
営業債務である支払手形・工事未払金は一年以内の支払期日であります。
借入金は主に営業取引に係る運転資金の調達等であります。

2014/05/27 16:12