有価証券報告書-第74期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金
普通預金	13,881
別段預金	1
小計	13,883
合計	13,884

(ロ)受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
丸紅㈱	1,226
ダイハツ工業㈱ (注)	751
大成有楽不動産㈱	474
㈱コメリ	403
フジ住宅㈱ (注)	168
その他	91
計	3,114

(注)電子記録債権であります。
(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2014年4月	1,752
5月	873
6月	364
7月	73
8月	30
9月	19
計	3,114

(ハ)完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
農林水産省	2,193
独立行政法人都市再生機構	1,730
防衛省	1,568
三菱地所レジデンス㈱	1,406
国土交通省	1,334
その他	16,842
計	25,076

(b) 滞留状況

計上期別	金額(百万円)
2014年3月期計上額	23,300
2013年3月期以前計上額	1,776
計	25,076

(ニ)販売用不動産

地域別	面積(千㎡)	金額(百万円)
北海道地区	109	36
関東地区	6	787
関西地区	18	37
中四国地区	384	16
九州地区	65	1
計	585	880

(ホ)未成工事支出金

期首残高 (百万円)	当期支出額 (百万円)	完成工事原価 への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
601	57,428	57,494	534

(注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	11百万円
労務費	36
外注費	404
経 費	82
計	534

(ヘ)不動産事業支出金
不動産事業支出金の内訳は次のとおりであります。

土地代	785百万円
建設費	251
経 費	29
計	1,066

(ト)関係会社株式

相手先	金額(百万円)
青木マリーン㈱	3,676
みらい建設工業㈱	2,500
東興ジオテック㈱	1,475
あすなろ道路㈱	803
㈱島田組	310
㈱アクセス	110
新潟みらい建設㈱	10
計	8,885

② 負債の部
(イ)工事未払金

相手先	金額(百万円)
前田建設工業㈱	772
清水建設㈱	380
㈱フジタ	196
新東総業㈱	156
㈱冨島建設	147
その他	7,275
計	8,928

(ロ)未成工事受入金

期首残高 (百万円)	当期受入額 (百万円)	完成工事高への 振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
1,961	44,649	42,290	4,320

(ハ)退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	4,919
未認識数理計算上の差異	△309
未認識過去勤務費用	△164
計	4,444