営業活動による資金の減少13億2千6百万円(前年同期は23億6千5百万円の資金増加)の主な内訳は、定時支払日等の変更に伴う仕入債務の減少により資金が28億5千8百万円減少したこと、未成工事受入金の増加により資金が19億3千3百万円増加したことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の増加19億3千3百万円(前年同期は1億2百万円の資金減少)の主な内訳は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入により資金が17億1千2百万円増加したことなどによるものです。

2014/06/23 16:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

項目	前連結会計年度	当連結会計年度	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,365	△1,326	△3,691
投資活動によるキャッシュ・フロー	△102	1,933	2,035
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,450	484	1,934

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動において13億2千6百万円の減少、投資活動においては19億3千3百万円の増加、財務活動において4億8千4百万円の増加となりました。
営業活動による資金の減少の主な内訳は、定時支払日等の変更に伴う仕入債務の減少により資金が28億5千8百万円減少したこと、未成工事受入金の増加により資金が19億3千3百万円増加したことなどによるものです。

2014/06/23 16:42