営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少13億2千6百万円(前年同期は23億6千5百万円の資金増加)の主な内訳は、定時支払日等の変更に伴う仕入債務の減少により資金が28億5千8百万円減少したこと、未成工事受入金の増加により資金が19億3千3百万円増加したことなどによるものです。

2014/06/23 16:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

項目	前連結会計年度	当連結会計年度	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,365	△1,326	△3,691
投資活動によるキャッシュ・フロー	△102	1,933	2,035

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動において13億2千6百万円の減少、投資活動においては19億3千3百万円の増加、財務活動において4億8千4百万円の増加となりました。
営業活動による資金の減少の主な内訳は、定時支払日等の変更に伴う仕入債務の減少により資金が28億5千8百万円減少したこと、未成工事受入金の増加により資金が19億3千3百万円増加したことなどによるものです。

2014/06/23 16:42