日成ビルド工業（1916）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 306,828 | 3,211,951 |
| 減価償却費 | 700,485 | 553,767 |
| 減損損失 | 34,597 | 2,519,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62,228 | -14,486 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 115,166 | 8,613 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 29,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,000 | 412,660 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -430 | -112,950 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 705 | 677,682 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 140,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,330 | -27,028 |
| 支払利息 | 121,391 | 85,876 |
| 社債利息 | 18,012 | 10,257 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -4,033 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 248,178 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,099 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 9,500 |
| ゴルフ会員権評価損 | 660 | 2,210 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 43,411 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,463 | 271,571 |
| 固定資産除却損 | 1,228 | 33,188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 419,052 | -1,437,666 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 59,801 | 13,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -221,152 | -932,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,782 | 3,749,880 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,799 | 50,417 |
| リース前受収益の増減額（△は減少） | -93,115 | 1,457,857 |
| 新株予約権の増減額（△は減少） | － | 8,687 |
| その他 | -310,189 | -291,997 |
| 小計 | 1,212,078 | 10,678,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,330 | 27,028 |
| 利息の支払額 | -140,344 | -96,083 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -190,078 |
| 法人税等の支払額 | -37,052 | -50,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,061,012 | 10,368,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,700 | -220,050 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,800 | 16,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,553 | -1,003 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,021 | 766,124 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 338,502 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,272,006 | -876,137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 237,106 | 581,815 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,799 | -1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 31,099 | 29,281 |
| 子会社の清算による収入 | 7,669 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -35,000 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 10,500 |
| その他 | － | -32,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -646,859 | 235,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,829,948 | -1,220,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -694,996 | -1,113,227 |
| 自己株式の取得による支出 | -658 | -2,193 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -960,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,276 | -14,814 |
| 配当金の支払額 | -70,232 | -68,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,367,112 | -1,678,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -952,959 | 8,925,417 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,387,165 | 2,434,206 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,434,206 | 11,359,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
