日成ビルド工業（1916）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,764,197 | 3,261,635 |
| 減価償却費 | 504,474 | 593,798 |
| 減損損失 | 549,340 | 11,185 |
| のれん償却額 | 18,810 | 11,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,569 | -27,673 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,200,938 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,189,530 | -36,229 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,450 | 3,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,400 | 17,470 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 40,383 | -47,331 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 532 | -20,923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,430 | -44,494 |
| 支払利息 | 77,127 | 70,852 |
| 社債発行費 | 14,029 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | -3,002 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,116 | 16,837 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,144 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 37,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -665 | -44,717 |
| 固定資産除却損 | 14,139 | 2,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,278,526 | -2,904,749 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 5,810 | 890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,141,991 | -588,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,064,437 | 989,773 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -161,373 | 134,255 |
| リース前受収益の増減額（△は減少） | 202,273 | -213,689 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 50,461 |
| 新株予約権の増減額（△は減少） | 21,760 | 30,001 |
| その他 | 203,885 | 548,641 |
| 小計 | -1,658,366 | 1,848,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,430 | 43,961 |
| 利息の支払額 | -75,362 | -71,120 |
| 法人税等の還付額 | 312,161 | 61,870 |
| 法人税等の支払額 | -239,259 | -155,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,633,397 | 1,728,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -803,246 | -1,126,170 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,376 | 44,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,539,317 | -1,351,413 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143,950 | 466,781 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,721 | -3,400 |
| 子会社株式の取得による支出 | -172,264 | -7,033 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,620 | -674 |
| 長期貸付けによる支出 | -24,543 | -86,725 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 136,702 | 32,828 |
| 子会社の清算による収入 | － | 68,163 |
| その他 | -6,725 | -140,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,248,408 | -2,004,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,320,000 | -1,810,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,398,319 | -615,967 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,671 | -502,424 |
| 自己株式の売却による収入 | 906 | 135,318 |
| 社債の発行による収入 | 985,970 | － |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -140,000 |
| リース債務の返済による支出 | -43,481 | -49,607 |
| 配当金の支払額 | -329,087 | -461,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,744,317 | 55,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,137,488 | -219,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,679,834 | 4,492,143 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 138,589 | 32,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
