長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 22億5085万
- 2009年3月31日 -12.73%
- 19億6431万
- 2010年3月31日 +7.72%
- 21億1588万
- 2011年3月31日 +48.78%
- 31億4804万
- 2012年3月31日 -49.16%
- 16億49万
- 2013年3月31日 -15.75%
- 13億4841万
- 2014年3月31日 +36.85%
- 18億4533万
- 2015年3月31日 -41.21%
- 10億8496万
- 2016年3月31日 -35.04%
- 7億481万
- 2017年3月31日 +69.71%
- 11億9610万
- 2018年3月31日 -53.93%
- 5億5100万
- 2019年3月31日 +69.34%
- 9億3304万
- 2020年3月31日 -25.12%
- 6億9862万
- 2021年3月31日 -76.38%
- 1億6498万
- 2022年3月31日 +112.58%
- 3億5073万
- 2023年3月31日 +13%
- 3億9633万
個別
- 2008年3月31日
- 19億4006万
- 2009年3月31日 -13.35%
- 16億8110万
- 2010年3月31日 +10.66%
- 18億6024万
- 2011年3月31日 +56.97%
- 29億1998万
- 2012年3月31日 -52.05%
- 14億
- 2013年3月31日 -16.04%
- 11億7550万
- 2014年3月31日 +44.62%
- 17億
- 2015年3月31日 -43.11%
- 9億6720万
- 2016年3月31日 -37.76%
- 6億200万
- 2017年3月31日 +98.69%
- 11億9610万
- 2018年3月31日 -53.93%
- 5億5100万
- 2019年3月31日 +69.34%
- 9億3304万
- 2020年3月31日 -25.12%
- 6億9862万
- 2021年3月31日 -96.42%
- 2498万
- 2022年3月31日 +763.89%
- 2億1585万
- 2023年3月31日 +7.48%
- 2億3199万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/28 9:17
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 2,000,000 2,100,000 0.5 - 1年以内に返済予定の長期借入金 172,328 169,410 0.7 - 1年以内に返済予定のリース債務 48,555 45,208 - - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 350,732 396,336 1.0 2024年～2035年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 116,298 91,712 - 2024年～2031年
2.リース債務の平均利率については、リース料総額から利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法によっておりますので、記載を省略しております。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形・工事未払金等は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。2023/06/28 9:17
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利変動リスクに晒されておりますが、支払金利の変動リスクを回避し、支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用することがあります。なお、当期の連結決算日現在における借入金は、その全てが固定金利であり、金利スワップ取引はありません。
いずれの金融商品の取引についても、管理部門管掌役員が決裁し、経理部において実行・管理しております。