植木組（1867）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月10日 14:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億599万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億1687万、営業活動によるキャッシュ・フロー 45億2378万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 240 | -197 | -2,440 | 43 | -169 | 3,044 | 通期 | -1,419 | 620 | 522 | -799 | -366 | 5,164 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,001 | 41 | -3,557 | 4,042 | -296 | 5,649 | 通期 | 3,908 | 19 | -2,266 | 3,927 | -390 | 6,826 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,508 | -388 | -1,974 | 1,121 | -288 | 5,972 | 通期 | 1,910 | -899 | -870 | 1,010 | -1,325 | 6,966 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,032 | -816 | -1,605 | 216 | -822 | 5,577 | 通期 | 1,543 | -1,028 | -667 | 514 | -1,235 | 6,814 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,368 | -731 | -1,357 | 637 | -798 | 6,095 | 通期 | 1,012 | -1,154 | -615 | -141 | -1,221 | 6,058 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -945 | -79 | -1,231 | -1,024 | -95 | 3,803 | 通期 | 1,927 | -893 | -1,059 | 1,034 | -978 | 6,033 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 408 | -165 | -1,604 | 243 | -184 | 4,672 | 通期 | 578 | -389 | -539 | 188 | -301 | 5,682 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,434 | -151 | -1,553 | 3,284 | -142 | 7,413 | 通期 | -671 | -449 | -707 | -1,120 | -464 | 3,855 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,060 | -406 | -1,688 | 1,654 | -368 | 3,720 | 通期 | 2,650 | -1,083 | 793 | 1,567 | -1,450 | 6,215 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 4,524 | -717 | -1,606 | 3,807 | -743 | 8,416 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -7億9877万
- 2018年3月（連） プラ転
- 39億2714万
- 2019年3月（連） -74.28%
- 10億1020万
- 2020年3月（連） -49.08%
- 5億1437万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1億4139万
- 2022年3月（連） プラ転
- 10億3403万
- 2023年3月（連） -81.8%
- 1億8824万
- 2024年3月（連） マイ転
- -11億1998万
- 2025年3月（連） プラ転
- 15億6652万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -3.74%
- 2018年3月（連）
- 9.84%
- 2019年3月（連）
- 4.73%
- 2020年3月（連）
- 3.34%
- 2021年3月（連）
- 2.28%
- 2022年3月（連）
- 4.68%
- 2023年3月（連）
- 1.34%
- 2024年3月（連）
- -1.2%
- 2025年3月（連）
- 5.23%
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