キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 16:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億5334万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5060万、営業活動によるキャッシュ・フロー 34億3446万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,110 | -440 | -2,521 | 2,669 | -571 | 5,135 | 通期 | 2,207 | -793 | -507 | 1,414 | -949 | 5,895 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,955 | -334 | -2,835 | 2,621 | -417 | 5,680 | 通期 | 1,459 | -501 | -1,411 | 957 | -506 | 5,441 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 240 | -197 | -2,440 | 43 | -169 | 3,044 | 通期 | -1,419 | 620 | 522 | -799 | -366 | 5,164 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,001 | 41 | -3,557 | 4,042 | -296 | 5,649 | 通期 | 3,908 | 19 | -2,266 | 3,927 | -390 | 6,826 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,508 | -388 | -1,974 | 1,121 | -288 | 5,972 | 通期 | 1,910 | -899 | -870 | 1,010 | -1,325 | 6,966 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,032 | -816 | -1,605 | 216 | -822 | 5,577 | 通期 | 1,543 | -1,028 | -667 | 514 | -1,235 | 6,814 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,368 | -731 | -1,357 | 637 | -798 | 6,095 | 通期 | 1,012 | -1,154 | -615 | -141 | -1,221 | 6,058 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -945 | -79 | -1,231 | -1,024 | -95 | 3,803 | 通期 | 1,927 | -893 | -1,059 | 1,034 | -978 | 6,033 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 408 | -165 | -1,604 | 243 | -184 | 4,672 | 通期 | 578 | -389 | -539 | 188 | -301 | 5,682 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,434 | -151 | -1,553 | 3,284 | -142 | 7,413 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 14億1443万
- 2016年3月（連） -32.32%
- 9億5730万
- 2017年3月（連） マイ転
- -7億9877万
- 2018年3月（連） プラ転
- 39億2714万
- 2019年3月（連） -74.28%
- 10億1020万
- 2020年3月（連） -49.08%
- 5億1437万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1億4139万
- 2022年3月（連） プラ転
- 10億3403万
- 2023年3月（連） -81.8%
- 1億8824万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.77%
- 2016年3月（連）
- 3.41%
- 2017年3月（連）
- -3.74%
- 2018年3月（連）
- 9.84%
- 2019年3月（連）
- 4.73%
- 2020年3月（連）
- 3.34%
- 2021年3月（連）
- 2.28%
- 2022年3月（連）
- 4.68%
- 2023年3月（連）
- 1.34%