植木組（1867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 775,928 | 538,715 |
| 減価償却費 | 334,750 | 349,908 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,865 | -1,025 |
| のれん償却額 | － | 4,874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -373,067 | -143,449 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,876 | -25,791 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,015 | 1,419 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -28,844 | -10,351 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,828 | -3,994 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,845 | 36,978 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -62,156 | -46,837 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -4,207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,285 | -24,826 |
| 支払利息 | 16,991 | 13,740 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,637 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,984 | -6,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,411,603 | 1,616,596 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,667,908 | -985,694 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 49,138 | 97,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,663,394 | 452,425 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,427,064 | 110,794 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -833,395 | -966,977 |
| その他 | -769,325 | -470,795 |
| 小計 | -442,260 | 532,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,285 | 24,826 |
| 利息の支払額 | -16,991 | -13,740 |
| 法人税等の支払額 | -511,665 | -136,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -944,631 | 407,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,192 | -169,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,009 | 19,836 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,410 | -14,528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,137 | -469 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,335 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -321 |
| その他 | -1,000 | 272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,408 | -164,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | -1,140,616 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,340 | -84,884 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -236 | -285 |
| 配当金の支払額 | -363,981 | -363,967 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,600 | -2,400 |
| その他 | -22,794 | -28,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,230,952 | -1,603,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,254,992 | -1,360,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,802,832 | 4,672,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
