植木組（1867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,127,065 | 775,928 |
| 減価償却費 | 262,057 | 334,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -949 | -2,865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -273,790 | -373,067 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,481 | -41,876 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 630 | -1,015 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 15,770 | -28,844 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -819 | -5,828 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,609 | 30,845 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,874 | -62,156 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -290 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,506 | -26,285 |
| 支払利息 | 19,351 | 16,991 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,765 | -8,637 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,748 | -3,984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,359,877 | 2,411,603 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,520,449 | -1,667,908 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,883 | 49,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -701,867 | -1,663,394 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,066,152 | 1,427,064 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -375,288 | -833,395 |
| その他 | -975,670 | -769,325 |
| 小計 | 1,912,129 | -442,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,506 | 26,285 |
| 利息の支払額 | -19,351 | -16,991 |
| 法人税等の支払額 | -547,459 | -511,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,367,825 | -944,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,003 | -13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -790,063 | -89,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,187 | 5,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,674 | -5,410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,383 | -2,137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,931 | 13,335 |
| その他 | -1,010 | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -731,016 | -79,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,018,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 485,620 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -403,432 | -240,340 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -784 | -236 |
| 配当金の支払額 | -297,843 | -363,981 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,800 | -3,600 |
| その他 | -21,109 | -22,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,357,349 | -1,230,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -720,541 | -2,254,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,094,661 | 3,802,832 |
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