植木組（1867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 814,375 | 1,127,065 |
| 減価償却費 | 262,405 | 262,057 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,217 | -949 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,927 | -273,790 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,969 | -37,481 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,579 | 630 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -26,068 | 15,770 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,319 | -819 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,789 | 29,609 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,194 | -34,874 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,033 | -290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,307 | -22,506 |
| 支払利息 | 18,662 | 19,351 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 229 | -20,765 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,561 | -1,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,216,368 | 4,359,877 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,602,409 | -2,520,449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,954 | -1,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 992,417 | -701,867 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 629,778 | 1,066,152 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -160,359 | -375,288 |
| その他 | -812,292 | -975,670 |
| 小計 | 1,393,754 | 1,912,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,307 | 22,506 |
| 利息の支払額 | -18,662 | -19,351 |
| 法人税等の支払額 | -365,125 | -547,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,032,274 | 1,367,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,029 | -10,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,027 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -804,368 | -790,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,650 | 32,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,460 | -7,674 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135 | -20,383 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,958 | 65,931 |
| その他 | -16 | -1,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -816,373 | -731,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100,000 | -1,018,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 485,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,045 | -403,432 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -784 |
| 配当金の支払額 | -264,753 | -297,843 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -690 | -1,800 |
| その他 | -38,279 | -21,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,604,769 | -1,357,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,388,868 | -720,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,577,451 | 6,094,661 |
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