植木組（1867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 391,867 | 814,375 |
| 減価償却費 | 244,005 | 262,405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,262 | -3,217 |
| 減損損失 | 2,283 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,851 | 68,927 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,707 | -9,969 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,737 | 1,579 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6,612 | -26,068 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -111,902 | -7,319 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 119,375 | 15,789 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45,915 | -27,194 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -963 | -1,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,546 | -22,307 |
| 支払利息 | 14,826 | 18,662 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,629,141 | 1,216,368 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,149,583 | -1,602,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112,466 | 46,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 619,572 | 992,417 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,102,259 | 629,778 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -714,434 | -160,359 |
| その他 | -491,882 | -812,063 |
| 小計 | 1,695,100 | 1,393,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,546 | 22,307 |
| 利息の支払額 | -14,826 | -18,662 |
| 法人税等の支払額 | -194,616 | -365,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,508,204 | 1,032,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,027 | -20,029 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,026 | 20,027 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -265,325 | -804,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,335 | -17,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,243 | -135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,634 | 3,958 |
| その他 | -1,322 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387,594 | -816,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,800,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,600 | -201,045 |
| 自己株式の取得による支出 | -158 | -2 |
| 配当金の支払額 | -264,763 | -264,753 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,800 | -690 |
| その他 | -37,811 | -38,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,974,133 | -1,604,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -853,523 | -1,388,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,966,320 | 5,577,451 |
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