植木組（1867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 610,433 | 391,867 |
| 減価償却費 | 265,601 | 244,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,099 | -7,262 |
| 減損損失 | 5,335 | 2,283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,472 | 26,851 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,068 | -13,707 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 81 | -2,737 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 34,220 | -6,612 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -111,902 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54,787 | 119,375 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,320 | -45,915 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,837 | -963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,613 | -22,546 |
| 支払利息 | 16,681 | 14,826 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22,166 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,098,102 | 2,629,141 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,153,231 | -2,149,583 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44 | -714,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -238,479 | 112,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,263,268 | 619,572 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,276,598 | 1,102,259 |
| その他 | -124,850 | -491,882 |
| 小計 | 4,361,902 | 1,695,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,613 | 22,546 |
| 利息の支払額 | -16,681 | -14,826 |
| 法人税等の支払額 | -365,759 | -194,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,001,075 | 1,508,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,026 | -120,027 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,024 | 20,026 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,712 | -265,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 326,550 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,043 | -22,335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,421 | -10,243 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,418 | 11,634 |
| その他 | － | -1,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,789 | -387,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,100,000 | -1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,000 | -169,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,053 | -158 |
| 配当金の支払額 | -248,260 | -264,763 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,750 | -1,800 |
| その他 | -57,233 | -37,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,557,297 | -1,974,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 484,566 | -853,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,825,999 | 5,972,476 |
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