植木組（1867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 242,877 | 610,433 |
| 減価償却費 | 296,131 | 265,601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,758 | -7,099 |
| 減損損失 | 5,638 | 5,335 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -295,955 | -32,472 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,854 | -19,068 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 83 | 81 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,688 | 34,220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70,250 | -54,787 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,915 | -6,320 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -3,458 | -1,837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,856 | -21,613 |
| 支払利息 | 21,504 | 16,681 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,682 | -22,166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,098,279 | 5,098,102 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -4,003,826 | -1,153,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,688 | -238,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -301,829 | -1,263,268 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,408,758 | 1,276,598 |
| その他 | -799,710 | -124,805 |
| 小計 | 554,551 | 4,361,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,856 | 21,613 |
| 利息の支払額 | -21,382 | -16,681 |
| 法人税等の支払額 | -313,000 | -365,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,024 | 4,001,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -160,024 | -20,026 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,015 | 30,024 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,254 | -263,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,946 | 326,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,366 | -32,043 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,123 | -10,421 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,418 |
| その他 | -11,272 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,078 | 40,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000,000 | -3,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -430,520 | -149,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -242 | -1,053 |
| 配当金の支払額 | -248,290 | -248,260 |
| その他 | -61,007 | -58,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,440,060 | -3,557,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,397,114 | 484,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,043,949 | 5,649,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
