植木組（1867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 785,084 | 242,877 |
| 減価償却費 | 293,787 | 296,131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,232 | -5,758 |
| 減損損失 | 20,542 | 5,638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -300,558 | -295,955 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,281 | -33,854 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,770 | 83 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -59,170 | 2,688 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -140,089 | -70,250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,423 | -11,915 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -3,333 | -3,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,460 | -19,856 |
| 支払利息 | 25,854 | 21,504 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -93,477 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,983,272 | 4,098,279 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -3,024,755 | -4,003,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,154 | 26,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,134,676 | -301,829 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,016,549 | 1,408,758 |
| その他 | 9,150 | -801,392 |
| 小計 | 3,393,709 | 554,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,460 | 19,856 |
| 利息の支払額 | -26,327 | -21,382 |
| 法人税等の支払額 | -436,332 | -313,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,954,509 | 240,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,630,000 | -160,024 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,610,009 | 150,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -402,496 | -151,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 970 | 2,946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,161 | -17,366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,117 | -10,123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108,228 | － |
| その他 | -1,354 | -11,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,922 | -197,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500,000 | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 599,600 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -672,668 | -430,520 |
| 自己株式の取得による支出 | -438 | -242 |
| 配当金の支払額 | -199,420 | -248,290 |
| その他 | -62,316 | -61,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,835,243 | -2,440,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -214,657 | -2,397,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,679,909 | 3,043,949 |
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