植木組（1867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 361,771 | 785,084 |
| 減価償却費 | 281,030 | 293,787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,048 | -2,232 |
| 減損損失 | － | 20,542 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -174,293 | -300,558 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,738 | -27,281 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -9,867 | 5,770 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 15,311 | -59,170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -79,156 | -140,089 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -267,408 | -7,423 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -10,635 | -3,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,533 | -23,460 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,635 | -93,477 |
| 支払利息 | 25,613 | 25,854 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,536,631 | 6,983,272 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,868,392 | -3,024,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,711 | 70,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,636,308 | -2,134,676 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,428,956 | 1,016,549 |
| その他 | 63,291 | 9,150 |
| 小計 | 3,630,300 | 3,393,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,533 | 23,460 |
| 利息の支払額 | -25,538 | -26,327 |
| 法人税等の支払額 | -517,648 | -436,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,109,647 | 2,954,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,630,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,090 | 1,610,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -569,613 | -402,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,591 | 970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -900 | -14,161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,308 | -5,117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,226 | 108,228 |
| その他 | -402 | -1,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -440,316 | -333,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,200,000 | -2,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 599,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,588 | -672,668 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,185 | -438 |
| 配当金の支払額 | -197,436 | -199,420 |
| その他 | -58,860 | -62,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,521,070 | -2,835,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,259 | -214,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,134,968 | 5,679,909 |
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