植木組（1867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 392,102 | 361,771 |
| 減価償却費 | 271,463 | 281,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,810 | -6,048 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -161,190 | -174,293 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,992 | -23,738 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,975 | -9,867 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -7,861 | 15,311 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -73,802 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -79,156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,958 | -267,408 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -10,635 | -10,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,435 | -22,533 |
| 支払利息 | 31,364 | 25,613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,489,720 | 5,536,631 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,336,161 | -2,868,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,682 | 20,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190,086 | -1,636,308 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,159,886 | 2,428,956 |
| その他 | -161,295 | 58,656 |
| 小計 | 2,815,057 | 3,630,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,435 | 22,533 |
| 利息の支払額 | -31,214 | -25,538 |
| 法人税等の支払額 | -383,265 | -517,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,422,012 | 3,109,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 110,090 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -569,510 | -569,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,685 | 2,591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -940 | -900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,693 | -37,308 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,709 | 55,226 |
| その他 | -52,258 | -402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -607,007 | -440,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,700,000 | -2,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -471,888 | -63,588 |
| 自己株式の取得による支出 | -810 | -1,185 |
| 配当金の支払額 | -132,787 | -197,436 |
| その他 | -49,991 | -58,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,055,477 | -2,521,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240,472 | 148,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,278,930 | 5,134,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
