植木組（1867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -147,243 | -161,190 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,620 | -15,992 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,354 | 1,975 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -177,662 | -7,861 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -69,551 | -73,802 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,519 | 2,958 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -10,635 | -10,635 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,988,386 | -2,336,161 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 760,492 | 2,159,886 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 275,057 | 392,102 |
| 減価償却費 | 281,255 | 271,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,060 | -3,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,048 | -21,435 |
| 支払利息 | 33,707 | 31,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,112,643 | 2,489,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,071 | 67,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,195,466 | 190,086 |
| その他 | 60,758 | -161,295 |
| 小計 | 2,814,042 | 2,815,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,048 | 21,435 |
| 利息の支払額 | -32,842 | -31,214 |
| 法人税等の支払額 | -12,602 | -383,265 |
| 法人税等の還付額 | 85,638 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,870,283 | 2,422,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,274 | -569,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | 6,685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -178,965 | -26,693 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,785 | 35,709 |
| 貸付金の回収による収入 | 42,880 | － |
| その他 | 98,755 | -52,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,818 | -607,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,200,000 | -1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -599,768 | -471,888 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -810 |
| 配当金の支払額 | -133,247 | -132,787 |
| その他 | -43,522 | -49,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,676,567 | -2,055,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,102 | -240,472 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,717,901 | 4,700,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,700,799 | 4,278,930 |
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