植木組（1867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -109,121 | -147,243 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,708 | -8,620 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -937 | 3,354 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -40,737 | -177,662 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46,616 | -69,551 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43,089 | 15,519 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -10,635 | -10,635 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,702,941 | -1,988,386 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 621,050 | 760,492 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 87,757 | 275,057 |
| 減価償却費 | 290,235 | 281,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50,413 | -11,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,285 | -16,048 |
| 支払利息 | 36,939 | 33,707 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,967,302 | 6,112,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,513 | -104,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,772,029 | -2,195,466 |
| その他 | 545,095 | 60,758 |
| 小計 | -260,622 | 2,814,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,285 | 16,048 |
| 利息の支払額 | -36,135 | -32,842 |
| 法人税等の支払額 | -475,357 | -12,602 |
| 法人税等の還付額 | － | 85,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -749,828 | 2,870,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -364,443 | -181,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,465 | 3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,213 | -178,965 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,000 | 4,785 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,570 | 42,880 |
| その他 | -220,619 | 98,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -542,242 | -210,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | -2,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -238,368 | -599,768 |
| 自己株式の取得による支出 | -760 | -29 |
| 配当金の支払額 | -133,708 | -133,247 |
| その他 | -25,117 | -43,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,397,954 | -2,676,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,690,024 | -17,102 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,666,646 | 3,976,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,976,621 | 4,700,799 |
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