植木組（1867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,900 | -109,121 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,217 | -11,708 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,384 | -937 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 37,740 | -40,737 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -101,282 | -46,616 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,385 | -43,089 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -7,302 | -10,635 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,196,592 | -2,702,941 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 761,260 | 621,050 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 376,132 | 87,757 |
| 減価償却費 | 275,134 | 290,235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65,378 | -50,413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,713 | -22,285 |
| 支払利息 | 42,498 | 36,939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,519,017 | 2,967,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 599,294 | 1,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,747,312 | -1,772,029 |
| その他 | -506,278 | 545,095 |
| 小計 | 937,331 | -260,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,713 | 22,285 |
| 利息の支払額 | -40,434 | -36,135 |
| 和解金の支払額 | -355,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -159,299 | -475,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409,310 | -749,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,590 | -364,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,500 | 22,465 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,614 | -23,213 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,570 | 3,570 |
| その他 | -301,960 | -220,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -584,094 | -542,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,900,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -609,568 | -238,368 |
| 自己株式の取得による支出 | -682 | -760 |
| 配当金の支払額 | -132,626 | -133,708 |
| その他 | -20,621 | -25,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,363,498 | -1,397,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,538,282 | -2,690,024 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,989,620 | 3,451,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,451,337 | 3,976,621 |
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