植木組（1867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 538,715 | 331,139 |
| 減価償却費 | 349,908 | 345,997 |
| 減損損失 | － | 5,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,025 | 6,611 |
| のれん償却額 | 4,874 | 4,874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -143,449 | -157,137 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,791 | -26,953 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,419 | 2,666 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -10,351 | 70,378 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,994 | -12,811 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,978 | 40,334 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46,837 | 355 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -4,207 | -2,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,826 | -19,152 |
| 支払利息 | 13,740 | 12,224 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -121 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,072 | -2,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,616,596 | 4,461,247 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -985,694 | -1,271,165 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 97,414 | 11,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 452,425 | -751,565 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 110,794 | 2,020,794 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -966,977 | -73,976 |
| その他 | -470,795 | -1,212,304 |
| 小計 | 532,842 | 3,783,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,826 | 19,152 |
| 利息の支払額 | -13,740 | -12,224 |
| 法人税等の支払額 | -136,287 | -355,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 407,640 | 3,434,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,560 | -126,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,836 | 2,659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,528 | -15,527 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -469 | -482 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,330 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -321 | － |
| その他 | 272 | -872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,770 | -150,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,140,616 | -1,487,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,884 | -181,870 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -3,500 | -3,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -285 | -183 |
| 配当金の支払額 | -363,967 | -356,555 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,400 | -780 |
| その他 | -28,215 | -23,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,603,869 | -1,553,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,360,999 | 1,730,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,672,340 | 7,412,901 |
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