植木組（1867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 331,139 | 938,559 |
| 減価償却費 | 345,997 | 344,798 |
| 減損損失 | 5,508 | 23,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,611 | 4,556 |
| のれん償却額 | 4,874 | 4,874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -157,137 | -360,773 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,953 | -26,278 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,666 | -3,314 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 70,378 | -5,108 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12,811 | 3,164 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,334 | 5,110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 355 | 355 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -2,810 | -3,526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,152 | -43,542 |
| 支払利息 | 12,224 | 14,247 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -121 | -11,252 |
| 保険差益 | － | -50,896 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,046 | -1,256 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,461,247 | 9,641,529 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,271,165 | -1,659,699 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,014 | -13,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -751,565 | -6,019,132 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,020,794 | -495,989 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -73,976 | -787,261 |
| その他 | -1,212,304 | 824,764 |
| 小計 | 3,783,101 | 2,324,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,152 | 43,542 |
| 利息の支払額 | -12,224 | -14,247 |
| 法人税等の支払額 | -355,562 | -349,060 |
| 保険金の受取額 | － | 56,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,434,468 | 2,060,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -212,433 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 140,032 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,709 | -350,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,659 | 1,662 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,527 | -17,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -482 | -512 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,330 | 32,949 |
| その他 | -872 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,602 | -406,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,487,000 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -181,870 | -183,218 |
| 社債の償還による支出 | -3,500 | -23,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -183 | -156 |
| 配当金の支払額 | -356,555 | -454,843 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -780 | -2,760 |
| その他 | -23,458 | -23,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,553,347 | -1,688,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,730,517 | -34,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,412,901 | 3,720,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
