植木組（1867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 938,559 | 1,496,584 |
| 減価償却費 | 344,798 | 364,911 |
| 減損損失 | 23,436 | 2,443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,556 | -1,158 |
| のれん償却額 | 4,874 | 4,874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -360,773 | -356,519 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,278 | -35,280 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,314 | 5,584 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,108 | -29,414 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,164 | 4,489 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,110 | 14,485 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 355 | 357 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -3,526 | -3,168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,542 | -59,613 |
| 支払利息 | 14,247 | 27,543 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,252 | － |
| 保険差益 | -50,896 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,256 | -25,020 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 749 | － |
| 有形固定資産除却損 | 6,418 | 29,321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,641,529 | 2,665,553 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,659,699 | -1,197,311 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,868 | 542,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,019,132 | 2,504,868 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -495,989 | -7,983 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -787,261 | -91,994 |
| その他 | 818,346 | -937,612 |
| 小計 | 2,324,245 | 4,918,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,542 | 59,613 |
| 利息の支払額 | -14,247 | -27,543 |
| 法人税等の支払額 | -349,060 | -426,884 |
| 保険金の受取額 | 56,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,060,480 | 4,523,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -212,433 | -629 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,032 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -350,567 | -648,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,662 | 25,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,570 | -94,703 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -512 | -571 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,949 | － |
| その他 | -15 | -27,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -406,455 | -716,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,218 | -287,244 |
| 社債の償還による支出 | -23,500 | -3,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -156 | － |
| 配当金の支払額 | -454,843 | -590,496 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,760 | -4,560 |
| その他 | -23,899 | -20,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,688,376 | -1,605,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,351 | 2,200,911 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,720,479 | 8,416,348 |
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