植木組（1867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,813,877 | 3,628,112 |
| 減価償却費 | 660,829 | 760,951 |
| 減損損失 | 180,728 | 128,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -107 | 43,609 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -86,704 | 3,479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,929 | 385,903 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,002 | 8,756 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -10,558 | 13,122 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,702 | -28,199 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 710 | 715 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -6,694 | -4,921 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,509 | -105,462 |
| 支払利息 | 36,660 | 53,934 |
| 保険差益 | -50,896 | － |
| 補助金収入 | -29,558 | -6,567 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,252 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 749 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,300 | -26,675 |
| 固定資産除却損 | 15,448 | 84,634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,960,535 | -6,648,497 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,170,666 | -685,873 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -530,736 | 501,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,965,586 | 2,121,073 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,894,610 | -3,012,712 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -670,383 | -1,308 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,409,200 | 53,446 |
| その他 | 41,577 | -128,548 |
| 小計 | 3,367,343 | -2,860,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,509 | 105,462 |
| 利息の支払額 | -36,660 | -53,934 |
| 保険金の受取額 | 56,000 | － |
| 補助金の受取額 | 29,558 | 6,567 |
| 法人税等の支払額 | -841,206 | -988,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,649,543 | -3,790,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -69,640 | -1,253 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -948,402 | -1,163,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,291 | 27,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160,424 | -249,432 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,930 | -1,007 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,402 | － |
| その他 | 3,686 | -26,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,083,017 | -1,383,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | 3,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -669,346 | -574,488 |
| 社債の償還による支出 | -27,000 | -7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -324 | -61 |
| 配当金の支払額 | -454,867 | -590,496 |
| その他 | -54,981 | -45,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 793,480 | 2,482,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,360,006 | -2,692,367 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,215,437 | 3,523,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
