植木組（1867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,680,418 | 2,813,877 |
| 減価償却費 | 699,318 | 660,829 |
| 減損損失 | 5,508 | 180,728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,275 | -107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112,186 | -86,704 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 220,096 | -42,929 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -675 | 9,002 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,317 | -10,558 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 32,943 | -2,702 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 710 | 710 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -5,978 | -6,694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,616 | -74,509 |
| 支払利息 | 22,822 | 36,660 |
| 保険差益 | － | -50,896 |
| 補助金収入 | － | -29,558 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,625 | -11,252 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 749 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,703 | -3,300 |
| 固定資産除却損 | 24,804 | 15,448 |
| 負ののれん発生益 | -52,030 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,814,317 | 2,960,535 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,071,762 | -1,170,666 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,631 | -530,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 214,924 | -4,965,586 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 703,443 | 2,894,610 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 568,387 | -670,383 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -786,265 | 1,409,200 |
| その他 | -497,565 | 41,577 |
| 小計 | 146,996 | 3,367,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,616 | 74,509 |
| 利息の支払額 | -22,822 | -36,660 |
| 保険金の受取額 | － | 56,000 |
| 補助金の受取額 | － | 29,558 |
| 法人税等の支払額 | -836,321 | -841,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -670,530 | 2,649,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -69,640 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -489,816 | -948,402 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66,806 | 63,291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,735 | -160,424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,235 | -3,930 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,017 | 32,402 |
| その他 | -2,491 | 3,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449,456 | -1,083,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -392,114 | -669,346 |
| 社債の償還による支出 | -10,500 | -27,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -873 | -324 |
| 配当金の支払額 | -356,555 | -454,867 |
| その他 | -46,923 | -54,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -706,965 | 793,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,826,952 | 2,360,006 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,855,430 | 6,215,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
