植木組（1867）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,071,146 | 2,680,418 |
| 減価償却費 | 687,260 | 699,318 |
| 減損損失 | 76,990 | 5,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,094 | -11,275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -52,806 | 112,186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,211 | 220,096 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,161 | -675 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 843 | -5,317 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -28,845 | 32,943 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46,484 | 710 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -6,319 | -5,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,124 | -41,616 |
| 支払利息 | 22,816 | 22,822 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -960 | -10,625 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,088 | 4,703 |
| 固定資産除却損 | 1,391 | 24,804 |
| 負ののれん発生益 | － | -52,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,075,152 | -4,814,317 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 125,681 | 1,071,762 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,628 | 10,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,114,221 | 214,924 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 405,763 | 703,443 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -853,557 | 568,387 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 222,226 | -786,265 |
| その他 | 395,568 | -497,565 |
| 小計 | 1,060,219 | 146,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,124 | 41,616 |
| 利息の支払額 | -22,816 | -22,822 |
| 法人税等の支払額 | -504,988 | -836,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 577,539 | -670,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -286,625 | -489,816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,661 | 66,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,820 | -19,735 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95,150 | -11,235 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 960 | 27,017 |
| その他 | -321 | -2,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389,297 | -449,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 58,454 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,314 | -392,114 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -10,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -196,680 | -873 |
| 配当金の支払額 | -363,967 | -356,555 |
| その他 | -52,691 | -46,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -539,198 | -706,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -350,956 | -1,826,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,682,383 | 3,855,430 |
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