植木組（1867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,203,230 | 2,071,146 |
| 減価償却費 | 678,084 | 687,260 |
| 減損損失 | 42,722 | 76,990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48,425 | -6,094 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59,811 | -52,806 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -336,288 | 73,211 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,084 | 1,161 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -475 | 843 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,382 | -28,845 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -78,520 | -46,484 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,919 | -6,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,761 | -45,124 |
| 支払利息 | 24,683 | 22,816 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,637 | -960 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,558 | -15,088 |
| 固定資産除却損 | 132,393 | 1,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,848,282 | -4,075,152 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 461,218 | 125,681 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 145,879 | -7,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -660,801 | 2,114,221 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,049,314 | 405,763 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 156,841 | -853,557 |
| その他 | -537,616 | 617,794 |
| 小計 | 2,858,622 | 1,060,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,761 | 45,124 |
| 利息の支払額 | -24,683 | -22,816 |
| 法人税等の支払額 | -951,448 | -504,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,927,251 | 577,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -916,482 | -286,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85,346 | 31,661 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,483 | -39,820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,961 | -95,150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,376 | 960 |
| その他 | -3,000 | -321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -893,219 | -389,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 58,454 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -940,554 | -197,314 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -377 | -196,680 |
| 配当金の支払額 | -363,981 | -363,967 |
| その他 | -53,604 | -52,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,058,517 | -539,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,485 | -350,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,033,339 | 5,682,383 |
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