植木組（1867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,629,948 | 2,166,414 |
| 減価償却費 | 515,097 | 549,991 |
| 減損損失 | 79,975 | 66,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,167 | -15,938 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,416 | -130,624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,523 | 353,381 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,737 | 27,511 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -10,269 | 594 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 38,941 | 31,559 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,687 | -17,576 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 16,562 | 131,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,849 | -39,553 |
| 支払利息 | 28,930 | 33,376 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,347 | 229 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 407 | 9,730 |
| 固定資産除却損 | 2,923 | 17,907 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 61,859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,080,845 | -3,784,045 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -269,329 | 142,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 192,002 | 89,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,152,262 | 3,347,243 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,973,494 | -982,856 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -579,797 | 242,595 |
| その他 | -213,214 | -70,385 |
| 小計 | 2,324,360 | 2,231,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,849 | 39,553 |
| 利息の支払額 | -28,930 | -33,376 |
| 法人税等の支払額 | -423,760 | -694,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,909,518 | 1,542,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140,035 | -41,137 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,032 | 40,037 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -737,693 | -1,087,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,604 | 121,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,666 | -52,185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,401 | -12,923 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,834 | 3,958 |
| その他 | -988 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -899,315 | -1,028,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -628,605 | -334,455 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -312 | -99 |
| 配当金の支払額 | -264,763 | -264,753 |
| その他 | -76,202 | -67,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -869,882 | -666,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,320 | -152,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,966,320 | 6,814,102 |
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