植木組（1867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,166,414 | 2,631,289 |
| 減価償却費 | 549,991 | 610,786 |
| 減損損失 | 66,501 | 27,489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,938 | 11,524 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -130,624 | -34,186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 353,381 | 120,731 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,511 | 4,395 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 594 | 17,105 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 31,559 | -37,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,576 | -28,708 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 131,276 | -290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,553 | -42,486 |
| 支払利息 | 33,376 | 31,853 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 229 | -20,647 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9,730 | -14,313 |
| 固定資産除却損 | 17,907 | 12,606 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61,859 | 731 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,784,045 | 3,628,599 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 142,419 | -1,313,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89,582 | -204,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,347,243 | -4,246,883 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -982,856 | 468,425 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 242,595 | 395,293 |
| その他 | -70,385 | -75,559 |
| 小計 | 2,231,195 | 1,942,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,553 | 42,486 |
| 利息の支払額 | -33,376 | -31,853 |
| 法人税等の支払額 | -694,627 | -941,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,542,744 | 1,012,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,137 | -10,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,037 | 1,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,087,195 | -1,256,889 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121,108 | 57,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,185 | -20,216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,923 | -51,872 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,958 | 130,771 |
| その他 | -27 | -3,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,028,365 | -1,153,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -334,455 | -309,426 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | -1,172 |
| 配当金の支払額 | -264,753 | -297,843 |
| その他 | -67,289 | -46,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -666,596 | -614,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,217 | -756,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,814,102 | 6,057,825 |
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