植木組（1867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,758,273 | 1,897,566 |
| 減価償却費 | 624,257 | 524,141 |
| 減損損失 | 90,122 | 76,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57,714 | -140,926 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -139,985 | -151,264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -208,657 | -36,133 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,786 | -5,361 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -23,873 | -14,279 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10,085 | 12,035 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,803 | -2,100 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -6,121 | -2,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,284 | -38,291 |
| 支払利息 | 41,338 | 31,799 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,698 | -147,758 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -67,025 | -33,839 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -4,250 | － |
| 固定資産除却損 | 6,586 | 23,788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,885,974 | 3,175,974 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 557,917 | 258,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -413,254 | -48,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,649,215 | -1,498,595 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 352,496 | -599,045 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -701,802 | 642,600 |
| その他 | -759,827 | 586,023 |
| 小計 | -1,121,339 | 4,510,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,284 | 38,291 |
| 利息の支払額 | -41,338 | -31,799 |
| 法人税等の支払額 | -292,676 | -608,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,419,070 | 3,907,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -260,024 | -150,032 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350,020 | 50,028 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -294,229 | -319,420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 888,265 | 357,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,279 | -70,963 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,856 | -10,317 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,920 | 162,858 |
| その他 | -12,525 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 620,291 | 19,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | -1,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,306,150 | -314,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -919 | -1,631 |
| 配当金の支払額 | -248,290 | -248,260 |
| その他 | -122,465 | -101,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 522,174 | -2,265,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276,603 | 1,661,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,164,460 | 6,825,999 |
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