植木組（1867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,730,678 | 1,758,273 |
| 減価償却費 | 596,337 | 624,257 |
| 減損損失 | 215,126 | 90,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62,882 | 57,714 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -249,225 | -139,985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92,072 | -208,657 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,573 | -14,786 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,735 | -23,873 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -66,418 | 10,085 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,336 | -1,803 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -38,021 | -6,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,378 | -36,284 |
| 支払利息 | 43,726 | 41,338 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -93,381 | -5,698 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,079 | -67,025 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -4,250 |
| 固定資産除却損 | 25,842 | 6,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,632,687 | -3,885,974 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,280,764 | 557,917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,991 | -413,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,378,766 | 1,649,215 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -782,574 | 352,496 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 748,566 | -701,802 |
| その他 | -116,386 | -759,827 |
| 小計 | 2,165,089 | -1,121,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,953 | 36,284 |
| 利息の支払額 | -43,726 | -41,338 |
| 法人税等の支払額 | -699,795 | -292,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,458,521 | -1,419,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -350,015 | -260,024 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220,007 | 350,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -485,872 | -294,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,870 | 888,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,180 | -71,279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,746 | -21,856 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118,332 | 41,920 |
| その他 | -1,614 | -12,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -501,219 | 620,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | 1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,095,288 | -1,306,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -673 | -919 |
| 配当金の支払額 | -198,648 | -248,290 |
| その他 | -116,194 | -122,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,410,804 | 522,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -453,502 | -276,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,441,063 | 5,164,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
