植木組（1867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,611,970 | 1,730,678 |
| 減価償却費 | 585,717 | 596,337 |
| 減損損失 | 163,265 | 215,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,731 | 62,882 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -168,638 | -249,225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 190,708 | 92,072 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,543 | 6,573 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,849 | -1,735 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 42,885 | -66,418 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -257,433 | 2,336 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -15,185 | -38,021 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,613 | -36,378 |
| 支払利息 | 52,705 | 43,726 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,693 | -93,381 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -294 | -1,079 |
| 固定資産除却損 | 46,045 | 25,842 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,432,657 | 2,632,687 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 535,607 | -1,280,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,834 | 52,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170,905 | -1,378,766 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 810,623 | -782,574 |
| その他 | 822,804 | 632,180 |
| 小計 | 2,816,709 | 2,165,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,613 | 36,953 |
| 利息の支払額 | -57,456 | -43,726 |
| 法人税等の支払額 | -591,856 | -699,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,207,009 | 1,458,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140,012 | -350,015 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,102 | 220,007 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -911,500 | -485,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,976 | 39,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,870 | -20,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69,122 | -21,746 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118,784 | 118,332 |
| その他 | -25,927 | -1,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -792,570 | -501,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 403,250 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -484,200 | -1,095,288 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,895 | -673 |
| 配当金の支払額 | -199,457 | -198,648 |
| その他 | -124,279 | -116,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -506,582 | -1,410,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 907,857 | -453,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,894,566 | 5,441,063 |
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