植木組（1867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,345,902 | 1,611,970 |
| 減価償却費 | 567,030 | 585,717 |
| 減損損失 | 90,046 | 163,265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,381 | -9,731 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -123,506 | -168,638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 124,050 | 190,708 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,745 | 3,543 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 30,145 | -4,849 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -29,607 | 42,885 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,003 | -257,433 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -21,270 | -15,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,083 | -39,613 |
| 支払利息 | 56,966 | 52,705 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,299 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,144 | -7,693 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,297 | -294 |
| 固定資産除却損 | 2,573 | 46,045 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,720,286 | -1,432,657 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 817,670 | 535,607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94,988 | 57,834 |
| たな卸資産評価損 | 7,662 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,829,123 | -170,905 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -108,232 | 810,623 |
| その他 | -547,859 | 822,804 |
| 小計 | 2,390,543 | 2,816,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,326 | 39,613 |
| 利息の支払額 | -55,529 | -57,456 |
| 法人税等の支払額 | -449,223 | -591,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,921,116 | 2,207,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -134,401 | -140,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 165,626 | 260,102 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -880,277 | -911,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,009 | 2,976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,184 | -37,870 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,854 | -69,122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,709 | 118,784 |
| その他 | -24,197 | -25,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -877,569 | -792,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 403,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,135,476 | -484,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,190 | -1,895 |
| 配当金の支払額 | -133,482 | -199,457 |
| その他 | -105,092 | -124,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -576,241 | -506,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 467,306 | 907,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,986,709 | 5,894,566 |
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